- Евро набирает обороты по отношению к доллару США.
- Фондовые рынки Европы завершили пятничную сессию приличным ростом .
- Пара EUR/USD достигла четырехдневного максимума около 1,0620.
- Индекс DXY USD продолжает снижение до 105,70.
- Германия сообщила о стабильном отчете по рынку труда.
- Общий уровень инфляции PCE в США в августе вырос до 3,5% в годовом сопоставлении.
В пятницу евро (EUR) значительно укрепился по отношению к доллару США (USD), что позволило евро/доллар США преодолеть важный уровень сопротивления 1,0600 и одновременно достичь многодневных максимумов.
Между тем, доллар США испытывает коррекцию со своего недавнего годового максимума около 106,80. Он убедительно пробил уровень поддержки 106,00, на что указывает индикатор. Индекс доллара США (DXY) в ответ на улучшение склонности к риску и растущую обеспокоенность по поводу возможного закрытия правительства в США на выходных.
Восстановление пары также происходит на фоне некоторой потери динамики доходности облигаций США и Германии после достижения многолетних максимумов в начале недели.
Перспективы денежно-кредитной политики остаются неизменными: инвесторы по-прежнему учитывают повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов до завершения года. Тем временем на рынке продолжаются дискуссии относительно потенциального тупика в корректировке политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), несмотря на уровни инфляции, которые превышают целевой показатель банка, и растущую обеспокоенность по поводу потенциальной рецессии.
В календаре евро розничные продажи в Германии сократились на 2,3% в годовом сопоставлении в августе, в то время как изменение уровня безработицы увеличилось на 10 тыс. человек в сентябре, а уровень безработицы оставался стабильным на уровне 5,7% за тот же период. В более широкой зоне евро быстрый уровень инфляции в сентябре привел к росту общего индекса потребительских цен на 4,3% и 4,5% в годовом исчислении, когда речь идет о базовом индексе потребительских цен (исключая затраты на продукты питания и энергию).
По другую сторону океана инфляция, измеряемая общим PCE, выросла на 3,5% за год до августа, а базовый PCE вырос на 3,9% за последние двенадцать месяцев. Кроме того, личные доходы выросли на 0,4% за месяц также в августе, личные расходы выросли на 0,4% по сравнению с месяцем ранее, а торговый баланс товаров показал дефицит в размере $84,27 млрд в том же месяце. Позже на заседании НС еженедельный список будет закрыт окончательной версией Мичиганского опроса потребительских настроений.
Движущие силы рынка: евро, похоже, поддерживается склонностью к риску
- Евро отскакивает от восьмимесячных минимумов по отношению к доллару США.
- Доходности США и Германии продолжают коррекционное снижение в пятницу.
- Инвесторы продолжают рассчитывать на очередное повышение ставок ФРС до конца года.
- Рынки ожидают паузы в цикле повышения ставок ЕЦБ.
- Передовые показатели инфляции в ЕВС продолжают тенденцию к снижению.
- Данные по ВВП Великобритании во втором квартале неожиданно оказались положительными.
- Опасения по поводу интервенции сохраняются, поскольку пара USD/JPY нацелена на барьер 150,00.
- Индекс PCE в США незначительно вырос в августе.
Технический анализ: Евро сталкивается с достойной поддержкой в диапазоне 1,0490/80
EUR/USD продолжает восстановление до области за пределами 1,0600 в пятницу, сумев отскочить от зоны перепроданности.
В случае, если восстановление EUR/USD станет более серьезным, пара должна преодолеть следующий верхний барьер на максимуме 12 сентября 1,0767, перед ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 1,0828. Если пара преодолеет этот уровень, это может подготовить путь к тесту временной 55-дневной SMA на отметке 1,0855 перед вершиной 30 августа на отметке 1,0945 и психологическим барьером на отметке 1,1000. Если пара преодолеет последнее, она может затем бросить вызов пику 10 августа 1,1064, а затем пику 27 июля 1,1149 и максимуму 2023 года 1,1275, достигнутому 18 июля.
С другой стороны, немедленная борьба наблюдается на минимуме четверга 1,0491, а затем на минимуме 2023 года 1,0481 от 6 января.
Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, потенциал нисходящего давления сохраняется.
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день.
EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты.
Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 