Фьючерсы на Dow Jones откроются в понедельник вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq после новогодних праздников. Поставки Tesla ожидаются до открытия во вторник, а также данные от ключевых конкурентов электромобилей.
Икс
Фондовый рынок находится в хорошей форме к началу 2024 года после лучших показателей Nasdaq за 20 лет. С конца октября наблюдается сильный рыночный рост, при этом основные индексы демонстрируют девятинедельную серию побед. Индекс S&P 500 находится чуть ниже исторического максимума.
В начале января могут произойти некоторые колебания, поскольку объемы продаж вернутся и начнутся продажи налогов. Так что инвесторы, возможно, захотят посмотреть, чем это обернется. Но им следует искать новые возможности для покупок и анализировать прошлые сделки.
Нвидиа (НВДА), Майкрософт (МСФТ), Свободный рынок (МЕЛИ), Цельсий Холдингс (CELH) и Эли Лилли (LLY) торгуются вблизи точек покупки или ранних входов.
Доставка электромобилей
Это Ян. 1, Ли Авто (ЛИ), Нио (НИО) и XPeng (XPEV) сообщит о поставках за декабрь, четвертый квартал и весь год. Li Auto может поставить 50 000 поставок в декабре.
Китайский гигант электромобилей и аккумуляторов БИД (BYDDF), скорее всего, объявит о продажах 1 или 2 января. Тесла (TSLA) опубликует данные о мировом производстве и поставках в начале января, вероятно, 2 января. У Tesla есть все шансы достичь годового прогноза поставок в 1,8 миллиона электромобилей, но ожидается, что BYD возглавит продажи полностью электромобилей. за четвертый квартал.
Американский стартап по производству электромобилей Ривиан (RIVN), скорее всего, опубликует квартальные данные по производству и поставкам во вторник. Производитель электропикапов, внедорожников и грузовых фургонов опубликовал такую статистику в первый рыночный день после окончания квартала.
Tesla близка к точке покупки, в то время как акции RIVN, возможно, держат руку на пульсе. Акции Li Auto находятся в районе агрессивных входов. Акции BYD, XPeng и Nio требуют ремонта.
Акции Tesla, Microsoft и Nvidia входят в таблицу лидеров IBD. Акции MSFT входят в список долгосрочных лидеров IBD. Акции Nvidia, Celsius, MercadoLibre и Li Auto входят в индекс IBD 50. Акции MELI входят в индекс IBD Big Cap 20. Акции Nvidia стали «Акцией дня» по версии IBD в пятницу.
В видео, включенном в эту статью, обсуждается ралли рынка, предвидится новый год и анализируются акции Nvidia, MercadoLibre и CELH.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в понедельник вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Фондовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с Новым годом.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке завершили успешный год относительно спокойно.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 прибавил 0,3%. Индекс Nasdaq прибавил 0,1%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 0,3%.
За год индекс Dow Jones поднялся на 13,7%, а S&P 500 — на 24,2%. Индекс Nasdaq вырос на 43,4%, что стало лучшим результатом с 2003 года.
За последние два месяца широта рынка значительно увеличилась. Среди ведущих компаний по-прежнему широко представлены акции компаний, занимающихся производством микросхем, программного обеспечения и технологий с большой капитализацией, но среди них также присутствуют акции промышленных, строительных, финансовых, туристических, транспортных и некоторых медицинских компаний.
Индикаторы настроений показывают повышенный бычий настрой. Индекс Nasdaq на 6,9% выше своей 50-дневной линии, снизившись по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Но не потребуется много времени, чтобы снова увидеть расширенный вид композита.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3,86% за неделю после падения до пятимесячного минимума в среду. За год доходность выросла на 3 базисных пункта, но упала с 5% в конце октября.
Фьючерсы на американскую сырую нефть упали на 2,6% до $71,65 за баррель или на 10,7% за год.
Прогноз фондового рынка на 2024 год: мягкая посадка может не принести ожидаемой прибыли
ETF
Среди растущих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) на прошлой неделе упал на 0,45%, при этом ключевым компонентом стали акции Microsoft. Котировки VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 0,9%. Акции Nvidia, несомненно, являются холдингом № 1 в SMH.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 1,2% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) закрылись без изменений. Акции TSLA остаются основным компонентом ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1,55% на прошлой неделе. Индекс развития инфраструктуры США Global X (PAVE) упал на 0,1%. Американский ETF Global Jets (JETS) подешевел на 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) прибавил менее 0,1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 1,3%.
Фонд Health Care Select Sector SPDR (XLV) вырос на 1%, при этом акции LLY стали основным активом. Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) прибавил 0,8%.
Котировки Financial Select SPDR ETF (XLF) выросли на 0,7%.
У этих мегакапсул был огромный год, и они находятся в отличном положении в преддверии 2024 года.
Акции вблизи точек покупки
Акции Nvidia на прошлой неделе выросли на 1,4% до 495,22. Лидер AI-чипа находится вблизи точки покупки 505,48 от плоского основания, которое сформировалось в основном в зоне покупки основания с двойным дном. Акции NVDA возглавили индекс S&P 500 в 2023 году, увеличившись более чем в три раза и превысив $1,2 трлн. Но с учетом стремительного роста прибыли и форвардного коэффициента P/E всего 26, Nvidia, возможно, стоит дешево.
Акции Microsoft выросли на 0,4% до 376,04, продолжая длинную череду узких недельных закрытий в зоне покупок базового стакана. Согласно анализу MarketSmith, сейчас он сформировал ровную базу с точкой покупки 384,30. За последние три квартала рост прибыли и продаж ускорился.
Акции MELI консолидировались в течение последних нескольких недель. Как и ряд ведущих акций, которые продемонстрировали сильный рост, в последнее время он находил поддержку около своей 21-дневной линии. Акции упали на 1,1% до 1571,54 на прошлой неделе. Технически акции MercadoLibre имеют трехнедельную узкую модель с точкой покупки 1653,42. Но инвесторы могут использовать сильное движение от 21-дневного периода, возможно, около 1600, как место для входа. Акции MELI, скорее всего, достигнут ровной базы через неделю. Это позволило бы быстро растущей 50-дневной линии еще немного сократить разрыв. Прибыль MercadoLibre исчисляется трехзначными цифрами, при этом рост выручки в третьем квартале составил 40%.
Акции CELH подскочили почти на 9% на прошлой неделе до 54,52, вернувшись выше 50-дневной линии. Гигант энергетических напитков имеет точку консолидации для покупки на уровне 68,95, при этом ранняя точка входа составляет 62,99. Инвесторы могут использовать движение выше линии тренда, используя максимум четверга 56,63 в качестве конкретной точки агрессивной покупки. Акции CELH имели тенденцию отскока от 50-дневной линии прямо к максимумам консолидации. После падения курса акций Celsius в последние месяцы, когда рынок в целом восстановился, линия относительной силы отстает, но после большого роста.
Доходы и продажи Celsius высоки.
Акции Eli Lilly выросли на 2,2% до 582,92 за неделю, преодолев сопротивление на 50-дневной линии, но лишь вновь преодолев 10-недельную линию. Акции LLY имеют фиксированную точку покупки 629,97. Но инвесторы могут использовать решающее движение выше 50-дневной линии, которое также сломает линию тренда, в качестве раннего входа. Уровень 600 также был ключевой областью для гиганта по производству препаратов для похудения. Как и в случае с Цельсия, линия RS для акций Lilly ослабла за последние несколько месяцев после сильного восходящего тренда.
За последние два квартала рост выручки значительно ускорился, а в 2024 году прибыль Lilly резко вырастет.
Что делать сейчас
После успешного года фондовый рынок вступает в 2024 год на прочной основе, хотя в январе акции иногда падают. Такие лидеры, как Nvidia, Microsoft, Tesla и MercadoLibre, создают новые возможности для покупок.
Итак, вам захочется запускать экраны и создавать списки наблюдения, просматривая эти диаграммы.
Также неплохо изучить свои сделки в 2023 году. Какие сделки были для вас лучшими и худшими? Какие крупные выигрыши вы пропустили или выбили из игры раньше времени? Попытайтесь понять, как вам удастся захватить и удержать больше лучших игроков, минимизируя при этом проигрыши и потери. Это может означать, что вы будете лучше следовать своим правилам и делать домашнее задание. Или это может означать, что вам нужно изменить свои правила или стиль инвестирования.
Не пытайтесь соответствовать или преуменьшать результаты прошлого года. Сосредоточьтесь на принятии лучших решений в данный момент.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
План действий: поставки Tesla и отчет о занятости начнутся в 2024 году
EUROPEAN UNION 