Дневной график Эмини

• Вчера Emini совершил гэп вниз и пробил минимум 26 апреля. Однако ниже его минимума были покупатели, и вчерашний бар закрылся хвостом выше минимума 26 апреля.
• Точно так же, как были продавцы выше максимума 28 апреля, вероятно, есть и покупатели ниже минимума 26 апреля, и, как и ожидалось, рынок Globex овернайт вырос на 40 пунктов с минимума 26 апреля.
• Есть вероятность, что Медведи проиграют второй этап после последних трех медвежьих баров подряд. Однако рынок формирует большой расширяющийся треугольник (см. график Энциклопедии ниже). Расширяющиеся треугольники являются формой режима прорыва и увеличивают шансы на более боковую торговлю. Это означает, что откат, вероятно, будет глубже, чем того хотят медведи.
• Трейдеры должны быть готовы к успешному двойному дну с минимумом 26 апреля. Если сегодня сильный бар бычьего разворота, а на следующей неделе сформируются 2-3 сильных бычьих бара, рынок может пробиться выше максимума 1 мая и подняться выше максимума февраля.
• Медведи до сих пор не смогли закрыть максимум точки прорыва 22 мая. Они протестировали его дважды, но медведям нужно сделать больше, чтобы убедить трейдеров в том, что возможный разрыв между минимумом 13 марта и максимумом 22 марта, прогнозируемый до 4300, потерпит неудачу.
• Есть пойманные в ловушку быки, которые купили откат от минимума 1 мая, и они, вероятно, масштабировались ниже. Эти быки будут достаточно разочарованы, чтобы продать на первом развороте вверх. Это означает, что продавцы, вероятно, находятся на ценовом уровне 4135, примерно на 50% от недавней распродажи.
• В целом трейдерам следует ожидать разочарования медведей в течение следующих нескольких дней, точно так же, как быков разочаровал прорыв выше максимума 18 апреля.

5-минутный график Emini и чего ожидать сегодня

• Emini поднялся на 38 пунктов в ходе ночной сессии Globex.
• Ночная сессия Globex прорвалась ниже минимума 26 апреля и поднялась более чем на 40 пунктов.
• Трейдеры должны ожидать, что сегодняшний день разочарует медведей, поскольку дневной график находится в торговом диапазоне.
• Торговые диапазоны часто имеют сильные вакуумы продаж для поддержки, такие как минимум 26 апреля, провал и разворот.
• Как я часто говорю, трейдеры должны исходить из того, что рынок будет иметь много ценовых движений в торговом диапазоне на открытии и будет двигаться в боковом направлении в течение 6-12 баров. Это означает, что большинству трейдеров следует подождать 6-12 баров, если им не нравятся широкие стопы и торговля лимитными ордерами.
• Большинству трейдеров следует попытаться поймать колебание открытия, которое часто начинается до конца второго часа. Обычно существует 40% вероятность того, что колебание открытия удвоит диапазон дня, когда это произойдет.
• Поскольку вероятность открытия колебания превышает 80%, это обеспечивает большой риск/награду для трейдеров.
• Наконец, колебание открытия часто формируется после двойной вершины/основания или клина вершины/основания. Таким образом, трейдер должен искать один из этих паттернов. Для примера смотрите диаграмму четырех распространенных исходов на открытии. Примечания, это слайд из Энциклопедии графических моделей, которую могут приобрести участники, владеющие курсом более 60 дней.
• В целом, трейдеры должны уделять пристальное внимание открытию дня, так как шансы сегодня благоприятствуют торговле в широком диапазоне.
• Поскольку рынок Globex пробил ниже минимума 26 апреля и развернулся, трейдеры должны быть готовы к возможному дню бычьего тренда, который разочарует медведей на дневном графике, напомнив трейдерам, что рынок находится в торговом диапазоне.
• Сегодня пятница, поэтому важны еженедельные уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры должны быть готовы к возможности сильного прорыва вверх или вниз в конце дня, когда трейдеры принимают решение о закрытии недельного графика.

Вчерашние настройки Emini

Поскольку мне часто задают вопросы о том, какие диаграммы видят члены Энциклопедии, сегодня я включаю пример слайда с общей информацией из Энциклопедии ниже.

Большой разрыв вверх — 4 общих результата

Вот несколько разумных вчерашних сетапов стоп-вход. Я показываю каждую запись о покупке зеленым прямоугольником, а каждую запись о продаже — красным прямоугольником. Покупатели курсов Brooks Trading Course и Encyclopedia of Chart Patterns имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений сетапов свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные сетапы BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с этими диаграммами — представить перспективу Always In. Если трейдер пытался быть всегда или почти всегда в позиции весь день, и в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным временем для входа. Таким образом, это свинг-записи.

Важно понимать, что большинство свинг-сетапов не ведут к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальп), но часто вынуждены выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.