• Если WTI восстановит свое могущество, она может подняться до 75 долларов; если не тест поддержки $60 открыт
• Золоту нужно только оставаться выше 2000 долларов, чтобы сохранить шансы на новый рекордный максимум
• Председатель ФРС Пауэлл, множество сотрудников центрального банка, которые должны давать сигналы об экономике
• Розничные продажи в США, данные IPI за апрель должны быть опубликованы

Что скажут чиновники ФРС и данные США на этой неделе? Будет ли погашение нефтяных лонгов? Или нефть снова потерпит неудачу из-за опасений замедления экономического роста в США и Китае, что может помочь золоту набрать обороты вместо нового рекордного максимума?

После значительного сокращения добычи, объявленного в начале апреля Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, нефть продержалась всего две недели в плюсе, прибавив около 9%.

После этого он потерял около 15% из-за повторяющегося банковского кризиса в США, сигналов рецессии и возможности первого в истории дефолта США по долгам, если администрация Байдена не заставит своих соперников-республиканцев в Конгрессе согласиться на более высокий лимит долга к июню.

Учитывая опасения по поводу ситуации в США, нефтяные держатели фактически сделали ставку на Китай, чтобы компенсировать падение спроса на нефть. Альянс ОПЕК+ сообщил в отчете, опубликованном в пятницу, что Китаю, как ожидается, потребуется 800 000 баррелей в день по сравнению с прогнозом в 760 000 баррелей в прошлом месяце.

Но данные из Пекина на прошлой неделе показали, что китайский язык практически не вырос в апреле, а опустился до самого слабого уровня с пика пандемии в 2020 году.

Данные по торговле Китая также разочаровали: импорт сократился на 2,9%, а рост экспорта – на 6,3%. Это было свидетельством того, что экономика изо всех сил пытается галопировать, несмотря на различные стимулы, введенные после того, как Китай отказался от всякой осторожности в отношении COVID в начале этого года.

Джон Килдафф, партнер нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital, сказал:

«Несмотря на оптимизм ОПЕК в отношении того, что Китай купит больше нефти во втором полугодии, чем первоначально предполагалось, рынок сырой нефти не купился на этого быка».

После четырех недель подряд в минусе цены на нефть снова снизились к полудню торгов в Азии в понедельник, не получив поддержки, поскольку последние данные указывали на ухудшение экономических условий в США и Китае — двух крупнейших потребителях нефти в мире.

В 02:45 по восточному времени (06:45 по Гринвичу) нефть WTI, торгуемая в Нью-Йорке, стоила 69,84 доллара за баррель, снизившись на 20 центов, или 0,3%, за день. Сессионный минимум был 69,42.

Лондонские торги торговались по $73,90 за баррель, снизившись на 27 центов, или на 0,4% за день. Brent ранее упала до внутридневного минимума в $73,50.

Если WTI вернет свой рост, она может подняться до 75 долларов; в противном случае он может упасть еще больше, возможно, даже угрожая поддержке в 60 долларов, сказал Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег SKCharting.com.

Что касается золота, то на нью-йоркской Comex оно стоило 2020,40 доллара за унцию, что на 60 центов выше за день после пика сессии на уровне 2023,60 доллара.

Индекс , который отражает физические сделки с драгоценными металлами и за которым некоторые трейдеры следят более внимательно, чем за фьючерсами, составил 2015,85 доллара, что на 4,97 доллара больше, или 0,3%.

В то время как золото завершило последнюю неделю без изменений, Диксит сказал, что до тех пор, пока золото держится выше 5-недельной экспоненциальной скользящей средней, или EMA, на уровне 1999 долларов, повторный тест на уровне 2016-2022 долларов весьма вероятен.

«Устойчивое движение выше 2022 долларов поможет золоту восстановить некоторую положительную динамику, в результате чего на радаре быков появятся 2032-2038 долларов. Кроме того, восстановление 2048 долларов и уверенное принятие выше этой зоны будут сигнализировать о возобновлении восходящего тренда с целью повторного тестирования рекордного максимума в 2081 доллар».

На этой неделе основное внимание на рынках уделяется множеству спикеров ФРС, в первую очередь председателю ФРС Джерому Пауэллу в пятницу, чтобы получить больше информации о денежно-кредитной политике США. Но признаки упорной инфляции в США заставили рынки переосмыслить ожидания того, что ФРС сократит ставки в этом году, подняв доллар и ослабив рынки нефти.

Поскольку инвесторы обеспокоены тем, что агрессивное повышение ставок ФРС может спровоцировать рецессию в экономике, за выступлениями нескольких представителей центрального банка в ближайшие дни будет внимательно следить.

Заместитель председателя ФРС по надзору перед Конгрессом о недавних стрессах в банковском секторе и ответе центрального банка. В пятницу бывший глава ФРС Бен Бернанке примет участие в панельной дискуссии по денежно-кредитной политике в Вашингтоне.

Другие представители ФРС, которые должны выступить в течение недели, включают президента ФРБ Нью-Йорка Джона, управляющего ФРБ Кливленда Лоретту, президента ФРБ Миннеаполиса Нила и губернаторов Филипа и Мишель.

В пятницу Боуман заявил, что ФРС, вероятно, придется снова повысить ставки, если инфляция останется высокой.

США также опубликуют данные за апрель во вторник, и ожидается, что розничные продажи восстановятся. Еженедельный отчет должен выйти в четверг.

Переговоры между президентом США Джо Байденом и ведущими законодателями о повышении потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов должны возобновиться в начале этой недели после того, как запланированная на пятницу встреча была отложена, чтобы позволить сотрудникам продолжить переговоры.

В пятницу Бюджетное управление Конгресса предупредило, что Соединенные Штаты столкнутся со «значительным риском» дефолта в течение первых двух недель июня, если законодатели не увеличат долг, который стране разрешено брать на себя по закону.

Просмотрите последние документы Билла Акмана на InvestingPro

Отказ от ответственности: Содержание этой статьи предназначено исключительно для обучения и информирования и никоим образом не представляет собой побуждение или рекомендацию покупать или продавать какие-либо товары или связанные с ними ценные бумаги. Автор Барани Кришнан не имеет отношения к товарам и ценным бумагам, о которых он пишет. Обычно он использует ряд взглядов, выходящих за рамки его собственных, чтобы внести разнообразие в свой анализ любого рынка. Из соображений нейтральности он иногда представляет противоположные взгляды и рыночные переменные.