Мы получили сигнал, увидели аналогию с предыдущим сюрпризом с низким индексом потребительских цен, и теперь у нас есть это.

У нас есть ситуация, которая представляет собой кричащее предупреждение о покупке.

Дневной график USD

Есть действительно важные сигналы на покупку, а есть умеренно важные. А есть слабые. То, что мы видим на индексе доллара США, — это не один, а комбинация трех важных сигналов на покупку.

Индекс доллара США после коррекционного спада достиг уровня коррекции Фибоначчи 61,8% (почти). В целом этот уровень обеспечивает сильную поддержку, но особенно хорошо он работает на рынке Форекс.

Теперь, поскольку USDX почти (!) подошел к этому уровню, возможно, он упадет, прежде чем снова подняться вверх, но движение вниз вряд ли будет значительным, если мы вообще его увидим.

Я отметил нижнюю цель зеленым эллипсом, и, как видите, она уже достигнута, но у американской валюты еще есть пространство для движения немного ниже.

Второй важный бычий индикатор исходит от индикатора RSI. Последний опустился очень низко по сравнению с обычным курсом действий. Он только что отскочил от уровня 30, который служит классическим сигналом на покупку и действительно работал для USDX снова и снова.

Единственный раз, когда RSI был ниже, чем был сейчас, это было годовое дно в июле. В то время почти никто не хотел рассматривать падение доллара ниже 100 как возможность для покупки, так же как и сейчас он не рассматривается как таковой. И тем не менее, именно это положило начало масштабному ралли доллара США.

Третий важный фактор, который необходимо иметь в виду, — это аспект времени. USDX имеет тенденцию менять свой курс ближе к началу месяца. Месяц подходит к концу, и нет никаких сомнений в том, что последнее движение было направлено вниз.

Это означает, что дело не только в том, что индекс доллара США, скорее всего, развернется от текущего уровня цен, но и пришло время сделать это.

Учитывая отрицательную корреляцию между индексом доллара США и сектором драгоценных металлов, это, весьма вероятно, означает, что вершины акций британских, серебряных и горнодобывающих компаний либо находятся внутри, либо вот-вот будут достигнуты.

Что касается акций горнодобывающих компаний, то, что я написал во вчерашнем внутридневном сообщении о торговле золотом, остается актуальным:

Если вы чувствуете, что рынок убегает, а бычий настрой зашкаливает, имейте в виду, что именно такое ощущение сопровождает локальные вершины. Это трудное время, когда многие инвесторы паникуют и вступают в сделку не на ту сторону. Давайте посмотрим на график для деталей.

GDXJ только что сделал следующее:

• Поднялся немного выше своего августовского максимума, не подтвердив это движение.
• Рост произошел после того, как индекс потребительских цен оказался ниже ожидаемого, что очень похоже на то, что мы видели в июле (и рост почти такой же, как и тогда, что указывает на то, что ралли, вероятно, закончилось).
• Собрание после формирования флага практически идентично митингу, предшествовавшему флагу (отмечено оранжевыми пунктирными линиями). Движения, которые последуют за этой формацией, вероятно, будут такими же большими, как и те, которые ей предшествовали. Другими словами, вполне вероятно, что «вот оно».

Вдобавок ко всему вышесказанному, RSI только что коснулся уровня 70, что является классическим сигналом на продажу. Именно это положило начало огромному падению в 2022 году — RSI находился на этом уровне, когда достиг максимума в апреле 2022 года.

Итак, в целом сегодняшний подъем может показаться бычьим поворотным моментом, но все это является частью более крупной – медвежьей – модели. За падением в апреле-октябре 2023 года последовала зигзагообразная коррекция. Вот и все. Следующая огромная волна вниз, вероятно, начнется в любой день или час.

Сегодня я хотел бы добавить еще кое-что.

RSI поднялся выше 70, что является не только классическим сигналом на продажу, но и тем, что срабатывало много раз. Предыдущие случаи я отметил красными стрелками, и, как видите, последствия были немалыми. Это были одни из лучших моментов для того, чтобы придерживаться или открывать короткие позиции по акциям горнодобывающих компаний, и одни из абсолютно худших моментов для закрытия коротких позиций или открытия длинных.

Очень вероятно, что мы сейчас находимся именно там, в том числе из-за ситуации с индексом доллара США.